O fluxo de caixa é uma ferramenta usada para realizar o mapeamento da movimentação financeira de uma empresa, com o objetivo de controlar o fluxo de caixa e garantir que o seu negócio tenha condições financeiras adequadas para crescer. Sem essa ferramenta, é muito mais fácil para que uma empresa se perca e não se desenvolva.
Na verdade, o fluxo de caixa ajuda as empresas a monitorar todo o dinheiro que entra em sua conta e qual parte dele é responsável por cobrir as despesas do dia a dia.
Na prática, investir em uma boa ferramenta de fluxo de caixa ajuda você a manter as portas da sua companhia abertas.
O fluxo de caixa é dividido em dois os tipos: Direto e indereto.
Direto: classifica os grupos de receitas e despesas conforme sua natureza contábil.
Exemplos:
Pagamento de dívidas;
Pagamento de aluguel;
Compra de matéria-prima;
Salários pagos a funcionários.
Indireto: demonstração de resultados do exercício (DRE), desse relatório resultam os lucros, prejuízos e informações patrimoniais.
vendas de mercadorias;
Exemplos:
Recebimento de dívidas;
Desmobilização de ativos;
Rendimentos de aplicações.
O fluxo de caixa é essencial para o funcionamento da empresa, os principais beneficiocios do uso do fluxo de caixa são:
Auxiliar no controle dos gastos;
Apoiar na tomada de decisão;
Obter indicadores de sucesso para a empresa.
